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秦皇岛银行代销津银理财-汇富净值系列及港湾财富产品净值信息
发布时间：2021-08-04

产品简称

产品代码

估值日期

资产净值

份额净值

2021年度汇富净值39期-秦皇岛银行

2021HJ039

7月30日

90,678,479.64

1.020499

2021年度汇富净值47期-秦皇岛银行

2021HJ047

7月30日

101,930,700.00

1.019307

2021年度汇富净值77期-秦皇岛银行

2021HJ077

7月30日

101,799,600.00

1.017996

2021年度汇富净值83期-秦皇岛银行

2021HJ083

7月30日

97,436,999.47

1.017162

2021年度汇富净值93期-秦皇岛银行

2021HJ093

7月30日

46,968,535.98

1.016327

2021年度汇富净值100期-秦皇岛银行

2021HJ100

7月30日

49,343,820.36

1.015493

2021年度汇富净值121期-秦皇岛银行

2021HJ121

7月30日

40,320,519.34

1.014659

2021年度汇富净值215期-秦皇岛银行

2021HJ215

7月30日

40,796,828.77

1.006658

2021年度汇富净值223期-秦皇岛银行

2021HJ223

7月30日

12,547,359.59

1.005881

2021年度汇富净值232期-秦皇岛银行

2021HJ232

7月30日

27,074,511.42

1.004993

2021年度汇富净值245期-秦皇岛银行

2021HJ245

7月30日

24,824,954.79

1.004327

2021年度汇富净值264期-秦皇岛银行

2021HJ264

7月30日

31,588,774.83

1.003551

2021年度汇富净值283期-秦皇岛银行

2021HJ283

7月30日

49,648,951.35

1.001997

2021年度汇富净值308期-秦皇岛银行

2021HJ308

7月30日

50,022,200.00

1.000444

2021年度汇富净值128期-秦皇岛银行

2021HJ128

7月30日

50,675,350.00

1.013507

2021年度汇富净值137期-秦皇岛银行

2021HJ137

7月30日

39,145,609.26

1.012692

2021年度汇富净值142期-秦皇岛银行

2021HJ142

7月30日

32,186,795.49

1.011877

2021年度汇富净值159期-秦皇岛银行

2021HJ159

7月30日

28,391,014.29

1.010932

2021年度汇富净值168期-秦皇岛银行

2021HJ168

7月30日

17,889,280.20

1.009781

2021年度汇富净值186期-秦皇岛银行

2021HJ186

7月30日

50,410,558.44

1.008312

2021年度汇富净值203期-秦皇岛银行

2021HJ203

7月30日

50,376,300.00

1.007526

2021年度汇富净值272期-秦皇岛银行

2021HJ272

7月30日

50,138,700.00

1.002774

2021年度汇富净值290期-秦皇岛银行

2021HJ290

7月30日

48,159,731.32

1.001221

2021年港湾财富369期

2021GW369

7月30日

615,948,205.83

 

1.000447

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