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南银理财珠联璧合鑫悦享1908三个月定开公募人民币理财产品
2022年8月9日开放及净值公告
尊敬的投资者：
南银理财珠联璧合鑫悦享1908三个月定开公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003220000007，内部销售代码Z40001)成立于2019年8月22日，于2022年8月3日至2022年8月9日开放申购/赎回。
后续开放日安排：
申购/赎回起止日 | 申购/赎回确认日 | 赎回资金到账日 |
2022-11-2至2022-11-8 | 2022-11-8 | 2022-11-9 |
近三期净值信息：
申购/赎回确认日 | 期末每份额净值（元） | 每份额累计净值（元） | 赎回价格（元/份） | 申购价格（元/份） | 本期投资运作参考年化收益率 | 本期封闭期 |
2022-8-9 | 1.0406 | 1.1385 | 1.0406 | 1.0406 | 4.77% | 2022-5-12至2022-8-9 |
2022-5-11 | 1.0285 | 1.1264 | 1.0285 | 1.0285 | 3.66% | 2022-2-16至2022-5-11 |
2022-2-15 | 1.0198 | 1.1177 | 1.0198 | 1.0198 | 7.01% | 2021-11-5至2022-2-15 |
注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。
2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。
3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。
4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问，可联系本行或南银理财，本行及南银理财将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
秦皇岛银行股份有限公司
2022年8月11日
