菜单
南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品（Z10001）2024年06月18日开放及净值公告
发布时间：2024-06-20

尊敬的投资者：

南银理财理财管理计划1号（产品登记编码Z7003220000003，内部销售代码Z10001）成立于2014年08月20日，于2024年06月12日至2024年06月18日开放申购/赎回。

后续开放日安排：

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2024-07-10至2024-07-16

2024-07-16

2024-07-17

近三期净值信息：

申购/赎回确认日

期末每份额净值（元）

每份额累计净值（元）

赎回价格（元/份）

申购价格（元/份）

本期投资运作参考年化收益率

本期封闭期

2024-06-18

1.0941

1.4285

1.0941

1.0941

2.62%

2024-05-22至2024-06-18

2024-05-21

1.0919

1.4263

1.0919

1.0919

2.27%

2024-04-24至2024-05-21

2024-04-23

1.0900

1.4244

1.0900

1.0900

3.59%

2024-03-27至2024-04-23

注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。

       2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。

3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。

4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

服务投诉热线 0335-96336
本网站支持IPv6
版权所有@秦皇岛银行股份有限公司 冀公网安备 13030202002139号 冀ICP备11018249号
服务投诉热线：0335-96336
X
微信公众号
回到顶部
菜单