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南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品（Z40002）2024年07月09日开放及净值公告
发布时间：2024-07-10

尊敬的投资者：

南银理财鑫悦享月月盈（产品登记编码Z7003220000010，内部销售代码Z40002）成立于2019年09月26日，于2024年07月03日至2024年07月09日开放申购/赎回。

后续开放日安排：

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2024-07-31至2024-08-06

2024-08-06

2024-08-07

近三期净值信息：

申购/赎回确认日

期末每份额净值（元）

每份额累计净值（元）

赎回价格（元/份）

申购价格（元/份）

本期投资运作参考年化收益率

本期封闭期

2024-07-09

1.0912

1.1833

1.0912

1.0912

2.63%

2024-06-12至2024-07-09

2024-06-11

1.0890

1.1811

1.0890

1.0890

2.39%

2024-05-15至2024-06-11

2024-05-14

1.0870

1.1791

1.0870

1.0870

2.40%

2024-04-17至2024-05-14

注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。

       2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。

3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。

4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。


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