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尊敬的投资者:
南银理财安稳1912一年定开(产品登记编码Z7003221000019,内部销售代码Z30008)成立于2019年12月5日,于2025年1月10日至2025年1月16日开放申购/赎回。
2025年1月16日分红如下:
收益分配基准日份额净值(元) | 1.0367 |
本次分红方案(元/1份份额) | 0.0367 |
分红权益登记日 | 2025-01-16 |
除权日 | 2025-01-16 |
现金红利发放日 | 2025-01-17 |
后续开放日安排:
申购/赎回起止日 | 申购/赎回确认日 | 赎回资金到账日 |
2026-02-26至2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-05 |
当期净值等信息:
申购/赎回确认日 | 期末每份额净值(元) | 每份额累计净值(元) | 赎回价格(元/份) | 申购价格(元/份) | 本期投资运作参考年化收益率 | 分红参考年化收益率 | 当期封闭期 |
2025-01-16 | 1.0000 | 1.2279 | 1.0000 | 1.0000 | 3.53% | 3.53% | 2024-01-04至2025-01-16 |
注:1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。
2.本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
3.期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值;累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。
4.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告,具体以公告为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。