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南银理财珠联璧合鑫悦享1912三个月定开公募人民币理财产品(Z40004)2025年03月24日开放及净值公告
发布时间:2025-03-25

尊敬的投资者:

南银理财鑫悦享1912三个月定开-A份额(产品登记编码Z7003220000011,内部销售代码Z40004)成立于2019年12月18日,于2025年03月18日至2025年03月24日开放申购/赎回。

后续开放日安排:

申购/赎回起止日

申购/赎回确认日

赎回资金到账日

2025-06-17至2025-06-23

2025-06-23

2025-06-24

近三期净值信息:

申购/赎回确认日

期末每份额净值(元)

每份额累计净值(元)

赎回价格(元/份)

申购价格(元/份)

本期投资运作参考年化收益率

本期封闭期

2025-03-24

1.1273

1.2148

1.1273

1.1273

2.39%

2024-12-24至2025-03-24

2024-12-23

1.1206

1.2081

1.1206

1.1206

2.81%

2024-09-24至2024-12-23

2024-09-23

1.1128

1.2003

1.1128

1.1128

2.68%

2024-06-25至2024-09-23

注:1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。

    2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告,具体以公告为准。

3.本期投资运作参考年化收益率=(本期份额累计净值-上期份额累计净值)/上期份额净值/本期天数*365。

4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。

如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

特此公告。


服务投诉热线:0335-96336
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