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尊敬的投资者:
南银理财鑫悦享1912三个月定开-A份额(产品登记编码Z7003220000011,内部销售代码Z40004)成立于2019年12月18日,于2025年03月18日至2025年03月24日开放申购/赎回。
后续开放日安排:
申购/赎回起止日 | 申购/赎回确认日 | 赎回资金到账日 |
2025-06-17至2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-24 |
近三期净值信息:
申购/赎回确认日 | 期末每份额净值(元) | 每份额累计净值(元) | 赎回价格(元/份) | 申购价格(元/份) | 本期投资运作参考年化收益率 | 本期封闭期 |
2025-03-24 | 1.1273 | 1.2148 | 1.1273 | 1.1273 | 2.39% | 2024-12-24至2025-03-24 |
2024-12-23 | 1.1206 | 1.2081 | 1.1206 | 1.1206 | 2.81% | 2024-09-24至2024-12-23 |
2024-09-23 | 1.1128 | 1.2003 | 1.1128 | 1.1128 | 2.68% | 2024-06-25至2024-09-23 |
注:1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。
2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告,具体以公告为准。
3.本期投资运作参考年化收益率=(本期份额累计净值-上期份额累计净值)/上期份额净值/本期天数*365。
4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。