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尊敬的投资者:
南银理财鑫悦享月月盈(产品登记编码Z7003220000010,内部销售代码Z40002)成立于2019年09月26日,于2025年04月02日至2025年04月08日开放申购/赎回。
后续开放日安排:
申购/赎回起止日 | 申购/赎回确认日 | 赎回资金到账日 |
2025-04-30至2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-07 |
近三期净值信息:
申购/赎回确认日 | 期末每份额净值(元) | 每份额累计净值(元) | 赎回价格(元/份) | 申购价格(元/份) | 本期投资运作参考年化收益率 | 本期封闭期 |
2025-04-08 | 1.1124 | 1.2045 | 1.1124 | 1.1124 | 4.35% | 2025-03-12至2025-04-08 |
2025-03-11 | 1.1087 | 1.2008 | 1.1087 | 1.1087 | 0.11% | 2025-02-12至2025-03-11 |
2025-02-11 | 1.1086 | 1.2007 | 1.1086 | 1.1086 | 2.16% | 2025-01-08至2025-02-11 |
注:1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。
2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告,具体以公告为准。
3.本期投资运作参考年化收益率=(本期份额累计净值-上期份额累计净值)/上期份额净值/本期天数*365。
4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。